En este nuevo episodio de «Tu Dinero en Acción« finalizamos la temporada de resultados del 4Q2022 comentando las presentaciones recientes de compañías de cartera y algunas otras que tenemos en el radar.
Entre otros temas, comentaremos sobre:
- Los espectaculares resultados de nuestro royalty sobre el Real Estate global, Airbnb, que está ejecutando mejor y más rápido de lo que preveíamos. Además, el sector viajes está mostrando también más resistencia y duración en su crecimiento del que el mercado esperaba.
- Resultados de Embracer: Luces y sombras de su presentación, situación del sector, acuerdos con grandes plataformas y parece que algunos síntomas de mejoría.
- Resultados de dos compañías que no están en cartera: Stem (compañía con la que nos reunimos en San Francisco y de la que comentamos el short de Blue Orca Capital) y otra de “picos y palas” de la electrificación: Alfen (compañía con sede en los Países Bajos dedicada al diseño y producción de equipos de red eléctrica, almacenamiento y recarga).
- Resultados de Instalco: Márgenes, crecimiento orgánico, adquisiciones y situación del ciclo de la construcción en los países nórdicos.
- Resultados de Open Lending: Impacto de la abrupta subida de tipos de interés, asequibilidad de los autos usados y situación en ventas de los nuevos, decisiones del nuevo CEO… Confiamos en que estamos en uno de los negocios de más calidad del sector y que el fin de un ciclo extremadamente bajista debería estar cercano.
Esperamos que te resulten interesantes estas empresas y recuerda que puedes contactarnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o quieres que comentemos alguna otra compañía que haya presentado resultados y te parezca interesante.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
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2 comentarios en «48. Resumen de resultados empresariales Q4 2022 (XI)»
Hola Javier,
Muy buen podcast, como suele ser habitual. Me encanta cómo desgranas las tesis, explicando hacia dónde pueden ir los márgenes de las compañías y las razones.
Una duda/petición sobre este capítulo. ¿La tesis bajista de Stem es accesible públicamente? En tal caso, ¿podrías compartir el enlace?
Muchas gracias
Gracias por tu comentario. Aquí tienes un hilo resumen de la tesis de Blue Orca Capital (https://twitter.com/blueorcainvest/status/1613177722464780289?s=20). Asimismo, te hacemos llegar vía mail el documento completo en PDF (también se puede descargar a través de su página web introduciendo los datos aquí).
Un saludo Vicente,